| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 573.00 | 8 712.00 | 16 861.00 | 25 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 812.00 | 6 979.00 | 4 833.00 | 11 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 888.00 | 38 654.00 | 106 234.00 | 144 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
BT Marchandises | 449 685.00 | 61 022.00 | 388 662.00 | 449 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 734.00 | 8 967.00 | 903 767.00 | 912 734.00 |
BZ Autres créances | 275 925.00 | | 275 925.00 | 275 925.00 |
CF Disponibilités | 291 117.00 | | 291 117.00 | 291 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 847.00 | 69 989.00 | 1 923 858.00 | 1 993 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 736.00 | 108 643.00 | 2 030 092.00 | 2 138 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 900.00 | 17 760.00 | 37 140.00 | 54 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 520.00 | 45 897.00 | | 61 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 651.00 | 15 623.00 | | 76 651.00 |
DL TOTAL (I) | 215 172.00 | 138 520.00 | | 215 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 423.00 | 51 827.00 | | 17 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 842.00 | 525 514.00 | | 910 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 845.00 | 125 211.00 | | 266 845.00 |
EA Autres dettes | 450 263.00 | 32 324.00 | | 450 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 920.00 | 889 877.00 | | 1 814 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 092.00 | 1 028 398.00 | | 2 030 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 920.00 | 889 878.00 | | 1 811 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | 15 087.00 | | 1 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 843.00 | 910 843.00 | | 910 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 263.00 | 450 263.00 | | 450 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
UX Autres créances clients | 903 468.00 | 903 468.00 | | 903 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 210 552.00 | 210 552.00 | | 210 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 094.00 | 13 094.00 | 3 000.00 | 16 094.00 |
VI Groupe et associés | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 281.00 | 1 180 614.00 | 56 667.00 | 1 237 281.00 |
VW T.V.A. | 159 796.00 | 159 796.00 | | 159 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 921.00 | 1 811 921.00 | 3 000.00 | 1 814 921.00 |