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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 842.00 | 24 793.00 | 56 048.00 | 80 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 605.00 | 16 013.00 | 87 592.00 | 103 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 907.00 | 85 728.00 | 195 178.00 | 280 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 590.00 | 1 769.00 | 53 820.00 | 55 590.00 |
BT Marchandises | 354 866.00 | | 354 866.00 | 354 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 172.00 | 8 967.00 | 839 205.00 | 848 172.00 |
BZ Autres créances | 173 793.00 | | 173 793.00 | 173 793.00 |
CF Disponibilités | 623 292.00 | | 623 292.00 | 623 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 554.00 | 10 737.00 | 2 059 817.00 | 2 070 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 461.00 | 96 465.00 | 2 254 996.00 | 2 351 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 900.00 | 39 720.00 | 15 180.00 | 54 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 517.00 | | | 140 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 455.00 | | | -189 455.00 |
DL TOTAL (I) | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 660.00 | | | 693 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 933.00 | | | 139 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 427.00 | | | 742 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 243.00 | | | 247 243.00 |
EA Autres dettes | 352 885.00 | | | 352 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 935.00 | | | 2 226 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 996.00 | | | 2 254 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 428.00 | 742 428.00 | | 742 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 885.00 | 352 885.00 | | 352 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
UX Autres créances clients | 838 905.00 | 838 905.00 | | 838 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 294.00 | 620 628.00 | 72 666.00 | 693 294.00 |
VI Groupe et associés | 139 934.00 | 139 934.00 | | 139 934.00 |
VP Divers | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 628.00 | 1 029 004.00 | 45 625.00 | 1 074 628.00 |
VW T.V.A. | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 390.00 | 2 169 725.00 | 72 666.00 | 2 242 390.00 |