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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 867.00 | 14 191.00 | 32 675.00 | 46 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 812.00 | 8 220.00 | 3 592.00 | 11 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 728.00 | 56 354.00 | 117 373.00 | 173 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 309.00 | 8 720.00 | 24 589.00 | 33 309.00 |
BT Marchandises | 351 107.00 | | 351 107.00 | 351 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 981.00 | 8 967.00 | 672 013.00 | 680 981.00 |
BZ Autres créances | 218 556.00 | | 218 556.00 | 218 556.00 |
CF Disponibilités | 466 247.00 | | 466 247.00 | 466 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 239.00 | 17 687.00 | 1 763 552.00 | 1 781 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 967.00 | 74 041.00 | 1 880 926.00 | 1 954 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 900.00 | 28 740.00 | 26 160.00 | 54 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 172.00 | 61 520.00 | | 138 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344.00 | 76 651.00 | | 2 344.00 |
DL TOTAL (I) | 217 517.00 | 215 172.00 | | 217 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018.00 | 17 423.00 | | 3 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 301.00 | 155 000.00 | | 138 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 580.00 | 910 842.00 | | 824 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 958.00 | 266 845.00 | | 146 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EA Autres dettes | 486 280.00 | 450 263.00 | | 486 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 249.00 | 14 545.00 | | 61 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 409.00 | 1 814 920.00 | | 1 663 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 926.00 | 2 030 092.00 | | 1 880 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 409.00 | 1 811 920.00 | | 1 660 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 1 330.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 581.00 | 824 581.00 | | 824 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 280.00 | 486 280.00 | | 486 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
UX Autres créances clients | 671 714.00 | 671 714.00 | | 671 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 302.00 | 138 302.00 | | 138 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VP Divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 540.00 | 909 327.00 | 64 213.00 | 973 540.00 |
VW T.V.A. | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 409.00 | 1 660 409.00 | 3 000.00 | 1 663 409.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |