| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 952.00 | 7 502.00 | 7 449.00 | 14 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 501.00 | 38 415.00 | 43 085.00 | 81 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 672.00 | 31 012.00 | 78 660.00 | 109 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 890.00 | 127 630.00 | 200 259.00 | 327 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 272.00 | | 314 272.00 | 314 272.00 |
BN En cours de production de biens | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 942 134.00 | 8 967.00 | 933 167.00 | 942 134.00 |
BZ Autres créances | 276 931.00 | | 276 931.00 | 276 931.00 |
CF Disponibilités | 324 675.00 | | 324 675.00 | 324 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 707.00 | 8 967.00 | 1 933 740.00 | 1 942 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 598.00 | 136 598.00 | 2 134 000.00 | 2 270 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 900.00 | 50 700.00 | 4 200.00 | 54 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 938.00 | 140 517.00 | | -48 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 117.00 | -189 455.00 | | 27 117.00 |
DL TOTAL (I) | 55 179.00 | 28 061.00 | | 55 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 495.00 | 693 660.00 | | 673 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 566.00 | 139 933.00 | | 141 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 950.00 | 785.00 | | 33 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 691.00 | 742 427.00 | | 646 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 873.00 | 247 243.00 | | 205 873.00 |
EA Autres dettes | 377 243.00 | 352 885.00 | | 377 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 078 821.00 | 2 226 935.00 | | 2 078 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 000.00 | 2 254 996.00 | | 2 134 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 502.00 | 2 153 484.00 | | 1 479 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 692.00 | 646 692.00 | | 646 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 243.00 | 377 243.00 | | 377 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
UX Autres créances clients | 932 868.00 | 932 868.00 | | 932 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 666.00 | 107 298.00 | 565 368.00 | 672 666.00 |
VI Groupe et associés | 141 567.00 | 141 567.00 | | 141 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 130.00 | 1 236 266.00 | 66 864.00 | 1 303 130.00 |
VW T.V.A. | 139 009.00 | 139 009.00 | | 139 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 870.00 | 1 479 503.00 | 565 368.00 | 2 044 870.00 |