| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 275.00 | 402.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 677.00 | 1 275.00 | 9 402.00 | 10 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CF Disponibilités | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 897.00 | | 108 897.00 | 108 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 574.00 | 1 275.00 | 118 299.00 | 119 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 670.00 | -10 931.00 | | 1 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | 13 600.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 16 357.00 | 12 670.00 | | 16 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 265.00 | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 991.00 | 54 382.00 | | 40 991.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 942.00 | 60 679.00 | | 101 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 299.00 | 73 349.00 | | 118 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 942.00 | 60 679.00 | | 101 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 704.00 | 9 525.00 | | 13 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 7 944.00 | | 6 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 799.00 | 370 161.00 | | 374 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 111.00 | 356 560.00 | | 371 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687.00 | 13 600.00 | | 3 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 559.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 559.00 | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VC Groupe et associés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 874.00 | 54 874.00 | 9 000.00 | 63 874.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | 4 169.00 | | 4 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 007.00 | 6 164.00 | | 6 007.00 |
ST Autres comptes | 76 688.00 | 72 381.00 | | 76 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 604.00 | 26 052.00 | | 27 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 322.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | 4 491.00 | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | 88.00 | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 899.00 | 4 858.00 | | 4 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 300.00 | 104 597.00 | | 110 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |