| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 2 006.00 | 270.00 | 2 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 276.00 | 2 006.00 | 9 270.00 | 11 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 931.00 | 2 006.00 | 77 925.00 | 79 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DH Report à nouveau | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681.00 | -5 678.00 | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 11 360.00 | 10 679.00 | | 11 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 289.00 | 27 289.00 | | 32 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 7 611.00 | | 10 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 275.00 | 39 191.00 | | 23 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 564.00 | 74 169.00 | | 66 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 925.00 | 84 848.00 | | 77 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 564.00 | 74 169.00 | | 66 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 217 000.00 | 217 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 217 000.00 | 217 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 878.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 733.00 | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 620.00 | 373 890.00 | | 269 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 939.00 | 379 567.00 | | 268 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681.00 | -5 678.00 | | 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 200.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 200.00 | | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 106.00 | 30 106.00 | 9 000.00 | 39 106.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | 3 169.00 | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 379.00 | 6 481.00 | | 5 379.00 |
ST Autres comptes | 29 709.00 | 71 887.00 | | 29 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 142.00 | 26 469.00 | | 25 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 327.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 890.00 | 3 496.00 | | 3 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 114.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 805.00 | 4 877.00 | | 2 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 230.00 | 104 837.00 | | 60 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |