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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 1 807.00 | 469.00 | 2 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 276.00 | 1 807.00 | 9 469.00 | 11 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CF Disponibilités | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 655.00 | 1 807.00 | 84 848.00 | 86 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DH Report à nouveau | | 1 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 678.00 | 3 687.00 | | -5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 10 679.00 | 16 357.00 | | 10 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 25.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 6 926.00 | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 191.00 | 40 991.00 | | 39 191.00 |
EA Autres dettes | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 169.00 | 101 942.00 | | 74 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 848.00 | 118 299.00 | | 84 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 169.00 | 101 942.00 | | 74 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 25.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 878.00 | 13 704.00 | | 13 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 6 325.00 | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 890.00 | 374 799.00 | | 373 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 567.00 | 371 111.00 | | 379 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 678.00 | 3 687.00 | | -5 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 677.00 | | 599.00 | 10 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | 599.00 | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 532.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 532.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 000.00 | 24 000.00 | 9 000.00 | 33 000.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | 4 450.00 | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 481.00 | 6 007.00 | | 6 481.00 |
ST Autres comptes | 71 887.00 | 76 688.00 | | 71 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 469.00 | 27 604.00 | | 26 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | 324.00 | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 496.00 | 4 774.00 | | 3 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114.00 | 200.00 | | 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 877.00 | 4 899.00 | | 4 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 837.00 | 110 300.00 | | 104 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |