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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 2 206.00 | 70.00 | 2 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 276.00 | 2 206.00 | 9 070.00 | 11 276.00 |
BZ Autres créances | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CF Disponibilités | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 857.00 | | 96 857.00 | 96 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 133.00 | 2 206.00 | 105 926.00 | 108 133.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DH Report à nouveau | -4 997.00 | -5 678.00 | | -4 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | 681.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 12 250.00 | 11 360.00 | | 12 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 82.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 289.00 | 32 289.00 | | 52 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 10 919.00 | | 7 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 946.00 | 23 275.00 | | 33 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 676.00 | 66 564.00 | | 93 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 926.00 | 77 925.00 | | 105 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 676.00 | 66 564.00 | | 93 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 82.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 619.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 5 182.00 | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 840.00 | 269 620.00 | | 279 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 950.00 | 268 939.00 | | 278 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890.00 | 681.00 | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | 200.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 200.00 | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 138.00 | 28 138.00 | 9 000.00 | 37 138.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | 3 545.00 | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 597.00 | 5 379.00 | | 7 597.00 |
ST Autres comptes | 25 909.00 | 29 709.00 | | 25 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 388.00 | 25 142.00 | | 25 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 345.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | 3 890.00 | | 3 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 910.00 | 2 805.00 | | 2 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 894.00 | 60 230.00 | | 58 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |