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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 478.00 | 24 723.00 | 15 755.00 | 40 478.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 227.00 | 33 659.00 | 22 568.00 | 56 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 184.00 | 58 782.00 | 228 402.00 | 287 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 258 473.00 | 5 152.00 | 253 322.00 | 258 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 421.00 | 1 885.00 | 29 535.00 | 31 421.00 |
BZ Autres créances | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CF Disponibilités | 215 075.00 | | 215 075.00 | 215 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 447.00 | 7 037.00 | 527 410.00 | 534 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 630.00 | 65 819.00 | 755 811.00 | 821 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 194 940.00 | 160 232.00 | | 194 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 849.00 | 59 708.00 | | -33 849.00 |
DL TOTAL (I) | 436 090.00 | 494 940.00 | | 436 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 001.00 | 26 473.00 | | 35 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 999.00 | 18 510.00 | | 15 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 684.00 | 273 515.00 | | 199 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 037.00 | 95 423.00 | | 69 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 721.00 | 413 920.00 | | 319 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 811.00 | 908 859.00 | | 755 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 486.00 | | 21 697.00 | 304 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 287 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 56 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 928.00 | | 20 550.00 | 199 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 479.00 | | 1 147.00 | 94 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 112.00 | 19 600.00 | 20 930.00 | 60 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 928.00 | 4 795.00 | | 19 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 184.00 | 14 805.00 | 20 930.00 | 40 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 942.00 | | 6 790.00 | 11 942.00 |
6T Sur comptes clients | 1 559.00 | 326.00 | | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 501.00 | 326.00 | 6 790.00 | 13 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 501.00 | 326.00 | 6 790.00 | 13 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 6 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 684.00 | 199 684.00 | | 199 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 001.00 | 13 920.00 | 21 080.00 | 35 001.00 |
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
VW T.V.A. | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 721.00 | 298 640.00 | 21 080.00 | 319 721.00 |