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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 700.00 | 20 536.00 | 10 164.00 | 30 700.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 208.00 | 43 597.00 | 15 611.00 | 59 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 072.00 | 64 534.00 | 274 538.00 | 339 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 591 582.00 | | 591 582.00 | 591 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BZ Autres créances | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
CF Disponibilités | 528 867.00 | | 528 867.00 | 528 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 147.00 | | 1 169 147.00 | 1 169 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 219.00 | 64 534.00 | 1 443 685.00 | 1 508 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 174 506.00 | 178 429.00 | | 174 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 169.00 | 271 077.00 | | 176 169.00 |
DL TOTAL (I) | 875 675.00 | 724 506.00 | | 875 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 9 720.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 760.00 | 55 204.00 | | 11 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 502.00 | 236 964.00 | | 394 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 749.00 | 250 812.00 | | 158 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 010.00 | 552 699.00 | | 568 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 685.00 | 1 277 205.00 | | 1 443 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 010.00 | 549 703.00 | | 568 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 222.00 | | 68 850.00 | 270 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 550.00 | | 10 150.00 | 200 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | 58 700.00 | 10 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 775.00 | 11 758.00 | | 52 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 070.00 | 5 466.00 | | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 705.00 | 6 292.00 | | 37 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 502.00 | 394 502.00 | | 394 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VW T.V.A. | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 010.00 | 568 010.00 | | 568 010.00 |