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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | 50 977.00 | 195 023.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 209.00 | 46 686.00 | 86 523.00 | 133 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 795.00 | 84 964.00 | 378 830.00 | 463 795.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 033.00 | 182 627.00 | 673 406.00 | 856 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
CF Disponibilités | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 104.00 | | 111 104.00 | 111 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 137.00 | 182 627.00 | 784 510.00 | 967 137.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 409.00 | | | -65 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 088.00 | -65 409.00 | | 8 088.00 |
DL TOTAL (I) | -52 321.00 | -60 409.00 | | -52 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 352.00 | 436 849.00 | | 347 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 275.00 | 74 877.00 | | 13 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 718.00 | 324 277.00 | | 328 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 694.00 | 124 294.00 | | 143 694.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 832.00 | 960 296.00 | | 836 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 510.00 | 901 594.00 | | 784 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 226.00 | 671 343.00 | | 601 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 563.00 | 55 978.00 | | 57 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 844.00 | | 50 618.00 | 844 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 13 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 429.00 | 856 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 329.00 | 597 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 715.00 | | 50 618.00 | 585 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 007.00 | 71 757.00 | 4 736.00 | 91 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 630.00 | 71 757.00 | 4 736.00 | 64 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 718.00 | 328 718.00 | | 328 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VC Groupe et associés | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 352.00 | 111 746.00 | 232 274.00 | 347 352.00 |
VI Groupe et associés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
VW T.V.A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 832.00 | 601 226.00 | 232 274.00 | 836 832.00 |