| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | 75 577.00 | 170 423.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 159.00 | 59 462.00 | 75 697.00 | 135 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 552.00 | 132 117.00 | 333 435.00 | 465 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 461.00 | 267 155.00 | 593 305.00 | 860 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BZ Autres créances | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
CF Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 052.00 | 267 155.00 | 700 896.00 | 968 052.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 321.00 | -65 409.00 | | -57 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 540.00 | 8 088.00 | | 55 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219.00 | -52 321.00 | | 3 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 374.00 | 347 352.00 | | 267 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 13 275.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 919.00 | 328 718.00 | | 208 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 478.00 | 143 694.00 | | 117 478.00 |
EA Autres dettes | 103 456.00 | 3 793.00 | | 103 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 678.00 | 836 832.00 | | 697 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 896.00 | 784 510.00 | | 700 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 945.00 | 601 226.00 | | 517 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 086.00 | 57 563.00 | | 31 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 716.00 | | 989 716.00 | 989 716.00 |
FG Production vendue services | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 108.00 | | 1 044 108.00 | 1 044 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 302.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 495.00 | 47 762.00 | | 13 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | 60.00 | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 138.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 907.00 | 15 371.00 | | 30 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 155.00 | 15 509.00 | | 32 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 876.00 | 17 540.00 | | 16 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 324.00 | 36 396.00 | | 9 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 178.00 | 53 936.00 | | 27 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | -38 427.00 | | 4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 553.00 | 1 025 536.00 | | 1 090 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 014.00 | 1 017 449.00 | | 1 035 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 540.00 | 8 088.00 | | 55 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 033.00 | | 24 409.00 | 856 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 13 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 983.00 | 860 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 955.00 | 600 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 004.00 | | 23 661.00 | 597 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 029.00 | | 748.00 | 13 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 627.00 | 70 680.00 | 10 751.00 | 182 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 650.00 | 70 680.00 | 10 751.00 | 131 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 919.00 | 208 919.00 | | 208 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VC Groupe et associés | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 374.00 | 87 641.00 | 179 733.00 | 267 374.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
VW T.V.A. | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 677.00 | 517 944.00 | 179 733.00 | 697 677.00 |