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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 000.00 | 75 577.00 | 170 423.00 | 246 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 093.00 | 100 547.00 | 35 546.00 | 136 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 570.00 | 234 815.00 | 289 756.00 | 524 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 413.00 | 410 938.00 | 509 475.00 | 920 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 239 080.00 | | 239 080.00 | 239 080.00 |
CF Disponibilités | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 136.00 | | 270 136.00 | 270 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 549.00 | 410 938.00 | 779 611.00 | 1 190 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 336.00 | -1 781.00 | | -10 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 353.00 | -8 555.00 | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017.00 | -5 336.00 | | 4 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 204.00 | 534 181.00 | | 498 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 667.00 | 110 075.00 | | 125 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 670.00 | 71 671.00 | | 77 670.00 |
EA Autres dettes | 69 438.00 | 81 870.00 | | 69 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 593.00 | 797 798.00 | | 775 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 611.00 | 792 462.00 | | 779 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 204.00 | 345 613.00 | | 413 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 589.00 | 16 989.00 | | 44 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 170.00 | | 46 656.00 | 894 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 414.00 | 920 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 414.00 | 660 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 421.00 | | 46 656.00 | 634 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 269.00 | 77 624.00 | 4 954.00 | 338 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 692.00 | 77 624.00 | 4 954.00 | 262 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VC Groupe et associés | 194 976.00 | 57 600.00 | 137 376.00 | 194 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 204.00 | 135 815.00 | 362 389.00 | 498 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656.00 | | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 358.00 | 108 234.00 | 151 124.00 | 259 358.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 593.00 | 413 204.00 | 362 389.00 | 775 593.00 |