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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 837.00 | 3 761.00 | 14 075.00 | 17 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 413.00 | 3 761.00 | 79 652.00 | 83 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BT Marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 311.00 | 3 761.00 | 111 550.00 | 115 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 487.00 | -47.00 | | 12 487.00 |
DL TOTAL (I) | 17 439.00 | 4 953.00 | | 17 439.00 |
DP Provisions pour risques | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 306.00 | 63 543.00 | | 54 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 978.00 | 15 155.00 | | 19 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 11 984.00 | | 7 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887.00 | 8 657.00 | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 788.00 | 99 340.00 | | 86 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 550.00 | 104 293.00 | | 111 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 306.00 | 63 543.00 | | 54 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
FG Production vendue services | 117 751.00 | | 117 751.00 | 117 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 054.00 | | 125 054.00 | 125 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 358.00 | 17.00 | | 7 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 358.00 | -17.00 | | -7 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | -533.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 576.00 | 43 813.00 | | 126 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 089.00 | 43 860.00 | | 114 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 487.00 | -47.00 | | 12 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VP Divers | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 613.00 | 8 137.00 | 8 477.00 | 16 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 788.00 | 32 481.00 | | 86 788.00 |