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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 800.00 | 12 221.00 | 17 579.00 | 29 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 879.00 | 12 221.00 | 83 657.00 | 95 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BT Marchandises | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 330.00 | 12 221.00 | 114 109.00 | 126 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 093.00 | 3 153.00 | | 9 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 895.00 | 6 440.00 | | 5 895.00 |
DL TOTAL (I) | 20 488.00 | 14 593.00 | | 20 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 517.00 | 71 698.00 | | 47 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 7 842.00 | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 176.00 | 18 449.00 | | 15 176.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 620.00 | 119 921.00 | | 93 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 109.00 | 134 513.00 | | 114 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
FG Production vendue services | 139 363.00 | | 139 363.00 | 139 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 462.00 | | 151 462.00 | 151 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 991.00 | 143 942.00 | | 156 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 096.00 | 137 503.00 | | 151 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 895.00 | 6 440.00 | | 5 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 269.00 | | 5 609.00 | 90 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 191.00 | | 5 609.00 | 24 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538.00 | 2 683.00 | | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538.00 | 2 683.00 | | 9 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VI Groupe et associés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 620.00 | 93 620.00 | | 93 620.00 |