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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 837.00 | 6 861.00 | 10 976.00 | 17 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 413.00 | 6 861.00 | 76 553.00 | 83 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BT Marchandises | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 508.00 | 6 861.00 | 93 647.00 | 100 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 439.00 | -47.00 | | 12 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 287.00 | 12 487.00 | | -9 287.00 |
DL TOTAL (I) | 8 153.00 | 17 439.00 | | 8 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 323.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 967.00 | 54 306.00 | | 44 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 871.00 | 19 978.00 | | 21 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 7 616.00 | | 8 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 225.00 | 4 887.00 | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 494.00 | 86 788.00 | | 85 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 647.00 | 111 550.00 | | 93 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 970.00 | 54 306.00 | | 49 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
FG Production vendue services | 121 918.00 | | 121 918.00 | 121 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 989.00 | | 129 989.00 | 129 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 358.00 | 35.00 | | 7 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -7 358.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 665.00 | 126 576.00 | | 138 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 952.00 | 114 089.00 | | 147 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 287.00 | 12 487.00 | | -9 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 033.00 | 8 708.00 | | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761.00 | 3 099.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | 3 099.00 | | 3 761.00 |