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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 191.00 | 9 538.00 | 14 652.00 | 24 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 269.00 | 9 538.00 | 80 731.00 | 90 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BT Marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 051.00 | 9 538.00 | 134 513.00 | 144 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 153.00 | 12 439.00 | | 3 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 440.00 | -9 287.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 14 593.00 | 8 153.00 | | 14 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 698.00 | 44 967.00 | | 71 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 931.00 | 21 871.00 | | 21 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 8 430.00 | | 7 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 449.00 | 10 225.00 | | 18 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 921.00 | 85 494.00 | | 119 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 513.00 | 93 647.00 | | 134 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 504.00 | 49 970.00 | | 95 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
FG Production vendue services | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 833.00 | | 127 833.00 | 127 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 942.00 | 138 665.00 | | 143 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 503.00 | 147 952.00 | | 137 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 440.00 | -9 287.00 | | 6 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 634.00 | 6 033.00 | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 413.00 | | 6 856.00 | 83 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 837.00 | | 6 354.00 | 17 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 577.00 | | 502.00 | 8 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861.00 | 2 678.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 861.00 | 2 678.00 | | 6 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 128.00 | 9 712.00 | 24 416.00 | 34 128.00 |
VI Groupe et associés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 550.00 | 89 134.00 | 24 416.00 | 113 550.00 |