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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 411.00 | 6 083.00 | 9 328.00 | 15 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 753.00 | 26 497.00 | 156 256.00 | 182 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 476.00 | 32 580.00 | 369 896.00 | 402 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 251 662.00 | | 251 662.00 | 251 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 805.00 | | 297 805.00 | 297 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 281.00 | 32 580.00 | 667 701.00 | 700 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
DG Autres réserves | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 488.00 | 119 792.00 | | 74 488.00 |
DL TOTAL (I) | 437 885.00 | 426 792.00 | | 437 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 913.00 | 77 936.00 | | 107 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 656.00 | 96 498.00 | | 59 656.00 |
EA Autres dettes | 46 656.00 | 694.00 | | 46 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 816.00 | 175 128.00 | | 229 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 701.00 | 601 919.00 | | 667 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 985.00 | 175 128.00 | | 145 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 616.00 | | 86 860.00 | 335 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 402 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 212 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 616.00 | | | 189 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 000.00 | | 86 860.00 | 146 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 675.00 | 17 260.00 | 4 356.00 | 19 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | 17 260.00 | 4 356.00 | 19 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
UX Autres créances clients | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 913.00 | 24 083.00 | 69 754.00 | 107 913.00 |
VI Groupe et associés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 816.00 | 145 985.00 | 69 754.00 | 229 816.00 |