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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 371.00 | 849.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 481.00 | 18 784.00 | 56 697.00 | 75 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 597.00 | 76 858.00 | 236 738.00 | 313 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 914.00 | 96 013.00 | 483 901.00 | 579 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 664 378.00 | | 664 378.00 | 664 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 022.00 | | 701 022.00 | 701 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 936.00 | 96 013.00 | 1 184 923.00 | 1 280 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 940.00 | 9 714.00 | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 462.00 | 43 171.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 506.00 | 24 516.00 | | 227 506.00 |
DL TOTAL (I) | 545 907.00 | 384 401.00 | | 545 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 863.00 | 340 661.00 | | 483 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 169.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | 43 208.00 | | 32 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 726.00 | 38 590.00 | | 110 726.00 |
EA Autres dettes | 11 552.00 | 2 565.00 | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 016.00 | 425 194.00 | | 639 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 923.00 | 809 595.00 | | 1 184 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 521.00 | 157 675.00 | | 244 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 334.00 | | 12 580.00 | 567 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 616.00 | | 1 220.00 | 189 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 718.00 | | 11 360.00 | 377 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 329.00 | 53 684.00 | | 42 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 329.00 | 53 314.00 | | 42 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 863.00 | 89 369.00 | 388 313.00 | 483 863.00 |
VI Groupe et associés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 016.00 | 244 521.00 | 388 313.00 | 639 016.00 |