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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 777.00 | 443.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 838.00 | 32 051.00 | 69 787.00 | 101 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 277.00 | 118 432.00 | 196 844.00 | 315 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 951.00 | 151 260.00 | 456 691.00 | 607 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | 533 037.00 | | 533 037.00 | 533 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 487.00 | | 580 487.00 | 580 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 438.00 | 151 260.00 | 1 037 178.00 | 1 188 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 315.00 | 10 940.00 | | 22 315.00 |
DG Autres réserves | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 183.00 | 227 506.00 | | 219 183.00 |
DL TOTAL (I) | 548 960.00 | 545 907.00 | | 548 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 789.00 | 483 863.00 | | 380 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 492.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 634.00 | 32 382.00 | | 34 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 521.00 | 110 726.00 | | 65 521.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | 11 552.00 | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 218.00 | 639 016.00 | | 488 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 178.00 | 1 184 923.00 | | 1 037 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 157.00 | 244 521.00 | | 217 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 914.00 | | 28 037.00 | 579 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 836.00 | | | 190 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 078.00 | | 28 037.00 | 389 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 013.00 | 55 247.00 | | 96 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 407.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 643.00 | 54 840.00 | | 95 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
UX Autres créances clients | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 789.00 | 109 728.00 | 271 061.00 | 380 789.00 |
VI Groupe et associés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 218.00 | 217 157.00 | 271 061.00 | 488 218.00 |