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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 631.00 | 6 918.00 | 63 713.00 | 70 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 087.00 | 35 411.00 | 271 676.00 | 307 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 567 334.00 | 42 329.00 | 525 005.00 | 567 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 247 759.00 | | 247 759.00 | 247 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 590.00 | | 284 590.00 | 284 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 924.00 | 42 329.00 | 809 595.00 | 851 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 714.00 | 5 990.00 | | 9 714.00 |
DG Autres réserves | 43 171.00 | 50 407.00 | | 43 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 516.00 | 74 488.00 | | 24 516.00 |
DL TOTAL (I) | 384 401.00 | 437 885.00 | | 384 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 661.00 | 107 913.00 | | 340 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 56.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 208.00 | 15 534.00 | | 43 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 590.00 | 59 656.00 | | 38 590.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 46 656.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 194.00 | 229 816.00 | | 425 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 595.00 | 667 701.00 | | 809 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 476.00 | | 426 547.00 | 402 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 689.00 | 567 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 689.00 | 377 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 616.00 | | | 189 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 860.00 | | 426 547.00 | 212 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 580.00 | 37 720.00 | 27 971.00 | 32 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 580.00 | 37 720.00 | 27 971.00 | 32 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 661.00 | 73 142.00 | 241 504.00 | 340 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 029.00 | | | 341 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 194.00 | 157 675.00 | 241 504.00 | 425 194.00 |