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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 573.00 | 28 344.00 | 111 228.00 | 139 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 663.00 | 117 813.00 | 606 850.00 | 724 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 192.00 | | 161 192.00 | 161 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 429.00 | 146 157.00 | 1 679 271.00 | 1 825 429.00 |
BT Marchandises | 216 541.00 | | 216 541.00 | 216 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 205 558.00 | | 205 558.00 | 205 558.00 |
CF Disponibilités | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 168.00 | | 591 168.00 | 591 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 597.00 | 146 157.00 | 2 270 440.00 | 2 416 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
DL TOTAL (I) | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 439.00 | | | 1 403 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 140.00 | | | 477 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 696.00 | | | 171 696.00 |
EA Autres dettes | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 022.00 | | | 2 156 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 440.00 | | | 2 270 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 810.00 | | | 936 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 253 447.00 | | 7 253 447.00 | 7 253 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 253 447.00 | | 7 253 447.00 | 7 253 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 253 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 647 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 157.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 383 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 968.00 | | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 750.00 | | | 268 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 750.00 | | | 268 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 380.00 | | | 267 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 409.00 | | | 7 522 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 991.00 | | | 7 415 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 825 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 161 193.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 141.00 | 477 141.00 | | 477 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 746.00 | 103 746.00 | | 103 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 193.00 | | 161 193.00 | 161 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 440.00 | 184 228.00 | 751 655.00 | 1 403 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 402 891.00 | | | -1 402 891.00 |
VP Divers | 205 559.00 | 205 559.00 | | 205 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 696.00 | 171 696.00 | | 171 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 228.00 | 285 035.00 | 161 193.00 | 446 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 022.00 | 936 810.00 | 751 655.00 | 2 156 022.00 |