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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 573.00 | 51 649.00 | 88 923.00 | 140 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 578.00 | 204 616.00 | 521 962.00 | 726 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 192.00 | | 161 192.00 | 161 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 344.00 | 256 265.00 | 1 572 078.00 | 1 828 344.00 |
BT Marchandises | 190 664.00 | | 190 664.00 | 190 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BZ Autres créances | 238 574.00 | | 238 574.00 | 238 574.00 |
CF Disponibilités | 210 385.00 | | 210 385.00 | 210 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 645.00 | | 650 645.00 | 650 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 989.00 | 256 265.00 | 2 222 723.00 | 2 478 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
DL TOTAL (I) | 152 310.00 | | | 152 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 688.00 | | | 1 219 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 303.00 | | | 510 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 051.00 | | | 183 051.00 |
EA Autres dettes | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 413.00 | | | 2 070 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 723.00 | | | 2 222 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 559.00 | | | 1 036 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 429.00 | | 2 915.00 | 1 825 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 237.00 | | 2 915.00 | 864 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 193.00 | | | 161 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 158.00 | 110 108.00 | | 146 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 158.00 | 110 108.00 | | 146 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 303.00 | 510 303.00 | | 510 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 051.00 | 183 051.00 | | 183 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 193.00 | | 161 193.00 | 161 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 689.00 | 185 835.00 | 758 524.00 | 1 219 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 575.00 | 238 575.00 | | 238 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 788.00 | 249 595.00 | 161 193.00 | 410 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 414.00 | 1 036 559.00 | 758 524.00 | 2 070 414.00 |