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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 573.00 | 74 475.00 | 66 097.00 | 140 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 422.00 | 292 102.00 | 436 320.00 | 728 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 059.00 | | 165 059.00 | 165 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 055.00 | 366 578.00 | 1 467 477.00 | 1 834 055.00 |
BT Marchandises | 186 505.00 | | 186 505.00 | 186 505.00 |
BZ Autres créances | 152 892.00 | | 152 892.00 | 152 892.00 |
CF Disponibilités | 214 754.00 | | 214 754.00 | 214 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 449.00 | | 554 449.00 | 554 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 504.00 | 366 578.00 | 2 021 926.00 | 2 388 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 510.00 | | | 143 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
DL TOTAL (I) | 187 171.00 | | | 187 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 937.00 | | | 1 126 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 191.00 | | | 489 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 754.00 | | | 1 834 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 926.00 | | | 2 021 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 272.00 | | | 895 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 344.00 | | 5 711.00 | 1 828 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 152.00 | | 1 844.00 | 867 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 193.00 | | 3 867.00 | 161 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 266.00 | 110 312.00 | | 256 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 266.00 | 110 312.00 | | 256 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 192.00 | 489 192.00 | | 489 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 968.00 | 173 968.00 | | 173 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
UX Autres créances clients | 152 893.00 | 152 893.00 | | 152 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 937.00 | 187 456.00 | 765 455.00 | 1 126 937.00 |
VI Groupe et associés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 679.00 | | | 92 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 248.00 | 153 189.00 | 165 060.00 | 318 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 754.00 | 895 273.00 | 765 455.00 | 1 834 754.00 |