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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 653.00 | 96 729.00 | 44 923.00 | 141 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 820.00 | 379 950.00 | 377 870.00 | 757 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 357.00 | | 165 357.00 | 165 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 831.00 | 476 680.00 | 1 388 151.00 | 1 864 831.00 |
BT Marchandises | 196 700.00 | | 196 700.00 | 196 700.00 |
BZ Autres créances | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
CF Disponibilités | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 873.00 | | 432 873.00 | 432 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 705.00 | 476 680.00 | 1 821 025.00 | 2 297 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 371.00 | | | 178 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
DL TOTAL (I) | 211 742.00 | | | 211 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 812.00 | | | 939 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 894.00 | | | 467 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 515.00 | | | 138 515.00 |
EA Autres dettes | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 282.00 | | | 1 609 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 025.00 | | | 1 821 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 561.00 | | | 858 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 055.00 | | 30 777.00 | 1 834 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 996.00 | | 30 479.00 | 868 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 060.00 | | 298.00 | 165 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 578.00 | 110 102.00 | | 366 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 578.00 | 110 102.00 | | 366 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 895.00 | 467 895.00 | | 467 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 515.00 | 138 515.00 | | 138 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 358.00 | | 165 358.00 | 165 358.00 |
UX Autres créances clients | 137 756.00 | 137 756.00 | | 137 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 813.00 | 189 092.00 | 750 721.00 | 939 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 051.00 | | | 187 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 530.00 | 138 172.00 | 165 358.00 | 303 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 283.00 | 858 562.00 | 750 721.00 | 1 609 283.00 |