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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 2 149.00 | 14 351.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 1 592.00 | 17 408.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 500.00 | 3 742.00 | 162 758.00 | 166 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
072 Créances – Autres | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
084 Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
110 Total général Actif | 182 801.00 | 3 742.00 | 179 059.00 | 182 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 863.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53.00 | | | 53.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
252 Charges sociales | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
256 Dotations aux provisions | 529.00 | | | 529.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 623.00 | | | -20 623.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 863.00 | | | -20 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 529.00 | | | 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 529.00 | | | 529.00 |