| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 12 049.00 | 4 451.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 977.00 | 8 595.00 | 12 382.00 | 20 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 477.00 | 20 645.00 | 147 832.00 | 168 477.00 |
060 Stock marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
084 Disponibilités | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
110 Total général Actif | 205 747.00 | 20 645.00 | 185 103.00 | 205 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 896.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 877.00 | 131 556.00 | | 173 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 6 116.00 | 8 440.00 | | 6 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 493.00 | 139 996.00 | | 196 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 121.00 | 45 117.00 | | 61 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | 1 288.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 59 798.00 | 53 717.00 | | 59 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | 3 523.00 | | 3 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 536.00 | 7 072.00 | | 37 536.00 |
252 Charges sociales | 9 815.00 | 1 280.00 | | 9 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | 5 886.00 | | 5 850.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10.00 | | |
262 Autres charges | 2 980.00 | 6 347.00 | | 2 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 150.00 | 124 240.00 | | 181 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 343.00 | 15 756.00 | | 15 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 458.00 | 1 537.00 | | 1 458.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 1 242.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 221.00 | 592.00 | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -356.00 | 480.00 | | -356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 720.00 | 14 979.00 | | 15 720.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 885.00 | | | 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 595.00 | | | 166 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 495.00 | | | 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 362.00 | | | 362.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -362.00 | | | -362.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10.00 | | | 10.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |