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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 8 749.00 | 7 751.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 6 178.00 | 12 422.00 | 18 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 100.00 | 14 928.00 | 151 172.00 | 166 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
084 Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
110 Total général Actif | 184 893.00 | 14 928.00 | 169 965.00 | 184 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 176.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 556.00 | 95 288.00 | | 131 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 53.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 624.00 | | |
230 Autres produits | 8 440.00 | 539.00 | | 8 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 996.00 | 96 451.00 | | 139 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 117.00 | 29 578.00 | | 45 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 288.00 | -92.00 | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 53 717.00 | 43 926.00 | | 53 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | 1 191.00 | | 3 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 072.00 | 4 092.00 | | 7 072.00 |
252 Charges sociales | 1 280.00 | 1 290.00 | | 1 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 886.00 | 5 700.00 | | 5 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 10.00 | | | 10.00 |
262 Autres charges | 6 347.00 | 114.00 | | 6 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 240.00 | 85 797.00 | | 124 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 756.00 | 10 654.00 | | 15 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 537.00 | 59.00 | | 1 537.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | 631.00 | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | 22.00 | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 979.00 | 10 060.00 | | 14 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10.00 | | | 10.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 529.00 | | | 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 529.00 | | | 529.00 |