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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 15 349.00 | 1 151.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 092.00 | 11 689.00 | 11 403.00 | 23 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 592.00 | 27 039.00 | 143 553.00 | 170 592.00 |
060 Stock marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
072 Créances – Autres | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
084 Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
110 Total général Actif | 184 181.00 | 27 039.00 | 157 142.00 | 184 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 564.00 | 173 877.00 | | 120 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 664.00 | 16 500.00 | | 60 664.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | 6 116.00 | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 388.00 | 196 493.00 | | 182 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 931.00 | 61 121.00 | | 48 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 155.00 | 145.00 | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 66 248.00 | 59 798.00 | | 66 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 3 906.00 | | 4 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 867.00 | 37 536.00 | | 45 867.00 |
252 Charges sociales | 10 699.00 | 9 815.00 | | 10 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 394.00 | 5 850.00 | | 6 394.00 |
262 Autres charges | 1 163.00 | 2 980.00 | | 1 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 212.00 | 181 150.00 | | 182 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176.00 | 15 343.00 | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 919.00 | 1 458.00 | | 1 919.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 216.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 1 221.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | -356.00 | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 860.00 | 15 720.00 | | 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 477.00 | | | 168 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 495.00 | | | 13 495.00 |