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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 321.00 | | 102 321.00 | 102 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 474.00 | 3 486.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 117.00 | 564.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 962.00 | 591.00 | 106 371.00 | 106 962.00 |
BT Marchandises | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
BZ Autres créances | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CF Disponibilités | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 516.00 | | 210 516.00 | 210 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 478.00 | 591.00 | 316 887.00 | 317 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 853.00 | | | -10 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
DL TOTAL (I) | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 826.00 | | | 225 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 887.00 | | | 316 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 826.00 | | | 225 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 995.00 | | 123 995.00 | 123 995.00 |
FD Production vendue biens | 262 586.00 | | 262 586.00 | 262 586.00 |
FG Production vendue services | 145 326.00 | | 145 326.00 | 145 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 908.00 | | 531 908.00 | 531 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 901.00 | | | 578 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 987.00 | | | 526 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 321.00 | | 4 641.00 | 102 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 641.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VI Groupe et associés | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -7 617.00 | -7 617.00 | | -7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 826.00 | 225 826.00 | | 225 826.00 |