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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 321.00 | | 102 321.00 | 102 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 1 107.00 | 2 853.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 344.00 | 337.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 962.00 | 1 450.00 | 105 512.00 | 106 962.00 |
BT Marchandises | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
BZ Autres créances | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CF Disponibilités | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 848.00 | | 260 848.00 | 260 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 810.00 | 1 450.00 | 366 359.00 | 367 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DG Autres réserves | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
DL TOTAL (I) | 117 466.00 | | | 117 466.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 893.00 | | | 240 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 359.00 | | | 366 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 893.00 | | | 240 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 830.00 | | 168 830.00 | 168 830.00 |
FD Production vendue biens | 262 157.00 | | 262 157.00 | 262 157.00 |
FG Production vendue services | 157 972.00 | | 157 972.00 | 157 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 958.00 | | 588 958.00 | 588 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 383.00 | | | 621 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 978.00 | | | 564 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 859.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 859.00 | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VI Groupe et associés | 135 752.00 | 135 752.00 | | 135 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 575.00 | 116 575.00 | | 116 575.00 |
VW T.V.A. | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 893.00 | 240 893.00 | | 240 893.00 |