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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 321.00 | | 102 321.00 | 102 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 3 073.00 | 1 755.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | 681.00 | 3 850.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 681.00 | 3 754.00 | 107 927.00 | 111 681.00 |
BT Marchandises | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
BZ Autres créances | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CF Disponibilités | 166 228.00 | | 166 228.00 | 166 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 689.00 | | 294 689.00 | 294 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 371.00 | 3 754.00 | 402 616.00 | 406 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 940.00 | 12 466.00 | | 11 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 565.00 | 29 474.00 | | 65 565.00 |
DL TOTAL (I) | 132 506.00 | 96 940.00 | | 132 506.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 536.00 | 137 143.00 | | 138 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 045.00 | 62 432.00 | | 67 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 568.00 | 37 134.00 | | 47 568.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 2 728.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 110.00 | 239 438.00 | | 254 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 616.00 | 352 379.00 | | 402 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 253.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 253.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -253.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 639.00 | 11 561.00 | | 23 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 843.00 | 480 599.00 | | 538 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 277.00 | 451 125.00 | | 473 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 565.00 | 29 474.00 | | 65 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 962.00 | | 4 720.00 | 106 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | | 4 720.00 | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | 1 444.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 1 444.00 | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VI Groupe et associés | 138 536.00 | 138 536.00 | | 138 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 110.00 | 254 110.00 | | 254 110.00 |