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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 321.00 | | 102 321.00 | 102 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 1 739.00 | 2 220.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 570.00 | 110.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 962.00 | 2 309.00 | 104 652.00 | 106 962.00 |
BT Marchandises | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 553.00 | | 61 553.00 | 61 553.00 |
BZ Autres créances | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CF Disponibilités | 143 854.00 | | 143 854.00 | 143 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 726.00 | | 247 726.00 | 247 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 688.00 | 2 309.00 | 352 379.00 | 354 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 053.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 466.00 | 9 007.00 | | 12 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 474.00 | 56 405.00 | | 29 474.00 |
DL TOTAL (I) | 96 940.00 | 117 466.00 | | 96 940.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 143.00 | 135 752.00 | | 137 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 432.00 | 28 843.00 | | 62 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 134.00 | 76 297.00 | | 37 134.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 438.00 | 240 892.00 | | 239 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 379.00 | 366 359.00 | | 352 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 438.00 | 240 893.00 | | 239 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 304 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 201.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 201.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -201.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 22 013.00 | | 11 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 599.00 | 621 383.00 | | 480 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 125.00 | 564 977.00 | | 451 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 474.00 | 56 405.00 | | 29 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 859.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 859.00 | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 438.00 | 239 438.00 | | 239 438.00 |
UX Autres créances clients | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VI Groupe et associés | 137 144.00 | 137 144.00 | | 137 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |