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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 129.00 | 125 926.00 | 6 203.00 | 132 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 383 000.00 | | 3 383 000.00 | 3 383 000.00 |
AN Terrains | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AP Constructions | 36 622.00 | 35 549.00 | 1 073.00 | 36 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 839.00 | 564 391.00 | 175 449.00 | 739 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 718.00 | 559 747.00 | 73 971.00 | 633 718.00 |
BF Prêts | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 625.00 | 1 285 613.00 | 3 690 012.00 | 4 975 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 916 703.00 | 140 475.00 | 2 776 228.00 | 2 916 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 308 906.00 | 265 821.00 | 3 043 085.00 | 3 308 906.00 |
BT Marchandises | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 418.00 | | 130 418.00 | 130 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188 771.00 | 131 721.00 | 8 057 049.00 | 8 188 771.00 |
BZ Autres créances | 645 166.00 | | 645 166.00 | 645 166.00 |
CF Disponibilités | 167 141.00 | | 167 141.00 | 167 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 418 231.00 | 538 017.00 | 14 880 213.00 | 15 418 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 393 855.00 | 1 823 630.00 | 18 570 226.00 | 20 393 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 908 852.00 | | | 908 852.00 |
DH Report à nouveau | 2 736 671.00 | | | 2 736 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 679.00 | | | -721 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 843.00 | | | 5 123 843.00 |
DP Provisions pour risques | 474 026.00 | | | 474 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 026.00 | | | 474 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 143 868.00 | | | 9 143 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 484.00 | | | 228 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 666.00 | | | 2 665 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 648.00 | | | 739 648.00 |
EA Autres dettes | 192 489.00 | | | 192 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 972 018.00 | | | 12 972 018.00 |
ED (V) | 339.00 | | | 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 570 226.00 | | | 18 570 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 970 155.00 | | | 12 970 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
FD Production vendue biens | 5 095 254.00 | 13 555 795.00 | 18 651 048.00 | 5 095 254.00 |
FG Production vendue services | 220 785.00 | 163 654.00 | 384 440.00 | 220 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 669.00 | 13 719 449.00 | 19 065 118.00 | 5 345 669.00 |
FM Production stockée | | | 1 645 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 669 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 036 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 626 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 305 573.00 | | | 1 305 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 965.00 | | | 595 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 997.00 | | | 785 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 145.00 | | | -715 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 792 287.00 | | | 21 792 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 513 966.00 | | | 22 513 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 679.00 | | | -721 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 945.00 | 230 616.00 | 245 535.00 | 488 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 061.00 | | | 1 314 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 489.00 | | | 192 489.00 |
UX Autres créances clients | 8 057 049.00 | 8 057 049.00 | | 8 057 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526 885.00 | 526 885.00 | | 526 885.00 |
VP Divers | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739 649.00 | | | 739 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 832 634.00 | 8 832 634.00 | | 8 832 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 972 018.00 | | | 12 972 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |