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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 886.00 | 150 542.00 | 344.00 | 150 886.00 |
AH Fonds commercial | 3 383 000.00 | | 3 383 000.00 | 3 383 000.00 |
AN Terrains | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AP Constructions | 39 822.00 | 36 424.00 | 3 398.00 | 39 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 652.00 | 548 366.00 | 129 287.00 | 677 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 397.00 | 594 615.00 | 44 782.00 | 639 397.00 |
BF Prêts | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 197.00 | 1 329 945.00 | 3 631 252.00 | 4 961 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693 715.00 | | 2 693 715.00 | 2 693 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 773 324.00 | 363 367.00 | 1 409 957.00 | 1 773 324.00 |
BT Marchandises | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 070.00 | | 429 070.00 | 429 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336 241.00 | | 5 336 241.00 | 5 336 241.00 |
BZ Autres créances | 525 097.00 | | 525 097.00 | 525 097.00 |
CF Disponibilités | 216 842.00 | | 216 842.00 | 216 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 927.00 | 363 367.00 | 10 658 560.00 | 11 021 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 986 626.00 | 1 693 312.00 | 14 293 313.00 | 15 986 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 908 852.00 | 908 852.00 | | 908 852.00 |
DH Report à nouveau | 1 893 791.00 | 2 014 991.00 | | 1 893 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 943 240.00 | -121 201.00 | | -1 943 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 403.00 | 5 002 642.00 | | 3 059 403.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DO TOTAL (II) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DP Provisions pour risques | 506 593.00 | 479 451.00 | | 506 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 593.00 | 479 451.00 | | 506 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 953.00 | 38 610.00 | | 3 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 207 647.00 | 7 555 944.00 | | 7 207 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 378.00 | 50 208.00 | | 33 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 207.00 | 3 130 095.00 | | 2 367 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 277.00 | 809 433.00 | | 667 277.00 |
EA Autres dettes | 386 104.00 | 242 665.00 | | 386 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 665 567.00 | 11 826 954.00 | | 10 665 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 293 313.00 | 17 309 048.00 | | 14 293 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
FD Production vendue biens | 4 467 055.00 | 7 536 984.00 | 12 004 040.00 | 4 467 055.00 |
FG Production vendue services | 198 588.00 | 129 763.00 | 328 351.00 | 198 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 850.00 | 7 666 747.00 | 12 384 597.00 | 4 717 850.00 |
FM Production stockée | | | -245 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 649 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 847 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 962 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 389 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 927.00 | 60 895.00 | | 27 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 46 035.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 927.00 | 106 930.00 | | 37 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 238.00 | 14 083.00 | | 31 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 473.00 | 479.00 | | 560 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 710.00 | 24 563.00 | | 591 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 783.00 | 82 367.00 | | -553 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 708 143.00 | 17 670 823.00 | | 12 708 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 651 383.00 | 17 792 024.00 | | 14 651 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 943 240.00 | -121 201.00 | | -1 943 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 404.00 | | 69 142.00 | 5 048 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 347.00 | 4 961 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 347.00 | 1 357 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531 398.00 | | 2 488.00 | 3 531 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 742.00 | | 56 302.00 | 1 457 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 264.00 | | 10 352.00 | 59 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 520.00 | 5 022.00 | | 145 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 520.00 | 5 022.00 | | 145 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 451.00 | 197 701.00 | 170 559.00 | 479 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 451.00 | 197 701.00 | 170 559.00 | 479 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 3 953.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 33 378.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 2 367 208.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 580 832.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 86 444.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 386 104.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 7 207 647.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 10 665 567.00 | | |