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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 397.00 | 145 520.00 | 2 877.00 | 148 397.00 |
AH Fonds commercial | 3 383 000.00 | | 3 383 000.00 | 3 383 000.00 |
AN Terrains | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AP Constructions | 39 822.00 | 35 950.00 | 3 872.00 | 39 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 107.00 | 619 407.00 | 159 700.00 | 779 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 988.00 | 581 925.00 | 56 062.00 | 637 988.00 |
BF Prêts | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 402.00 | 1 382 803.00 | 3 665 599.00 | 5 048 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 681 462.00 | | 2 681 462.00 | 2 681 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 018 985.00 | 186 810.00 | 1 832 175.00 | 2 018 985.00 |
BT Marchandises | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 665.00 | | 97 665.00 | 97 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 242 830.00 | 143 815.00 | 8 099 014.00 | 8 242 830.00 |
BZ Autres créances | 527 195.00 | | 527 195.00 | 527 195.00 |
CF Disponibilités | 316 961.00 | | 316 961.00 | 316 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 973 821.00 | 330 625.00 | 13 643 195.00 | 13 973 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 022 476.00 | 1 713 428.00 | 17 309 048.00 | 19 022 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 908 852.00 | 908 852.00 | | 908 852.00 |
DH Report à nouveau | 2 014 991.00 | 2 736 671.00 | | 2 014 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 201.00 | -721 679.00 | | -121 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 642.00 | 5 123 844.00 | | 5 002 642.00 |
DP Provisions pour risques | 479 451.00 | 474 026.00 | | 479 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 451.00 | 474 026.00 | | 479 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 610.00 | 1 863.00 | | 38 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555 944.00 | 9 143 867.00 | | 7 555 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 208.00 | 228 484.00 | | 50 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 095.00 | 2 665 666.00 | | 3 130 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 433.00 | 739 648.00 | | 809 433.00 |
EA Autres dettes | 242 665.00 | 192 489.00 | | 242 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 826 954.00 | 12 972 017.00 | | 11 826 954.00 |
ED (V) | | 339.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 309 048.00 | 18 570 226.00 | | 17 309 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
FD Production vendue biens | 5 131 885.00 | 12 656 032.00 | 17 787 916.00 | 5 131 885.00 |
FG Production vendue services | 220 557.00 | 147 023.00 | 367 580.00 | 220 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 160.00 | 12 803 054.00 | 18 209 214.00 | 5 406 160.00 |
FM Production stockée | | | -1 289 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 543 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 038 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 656 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 895.00 | 20 852.00 | | 60 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 035.00 | 50 000.00 | | 46 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 930.00 | 70 852.00 | | 106 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 083.00 | 121 609.00 | | 14 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 595 965.00 | | 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 68 423.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 563.00 | 785 997.00 | | 24 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 367.00 | -715 145.00 | | 82 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 670 823.00 | 21 792 286.00 | | 17 670 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 792 024.00 | 22 513 965.00 | | 17 792 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 201.00 | -721 679.00 | | -121 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 129.00 | | 16 269.00 | 3 515 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 531 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515 129.00 | | 16 269.00 | 3 515 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 687.00 | 95 446.00 | 17 850.00 | 1 159 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 687.00 | 95 446.00 | 17 850.00 | 1 159 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 7 555 943.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 690 644.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 809 433.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 242 664.00 | | |
UX Autres créances clients | 8 099 014.00 | 8 099 014.00 | | 8 099 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381 630.00 | 381 630.00 | | 381 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 38 609.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 565.00 | 145 565.00 | | 145 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 723 875.00 | 8 723 875.00 | | 8 723 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 11 826 954.00 | | |