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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 836.00 | 163 054.00 | 4 781.00 | 167 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 383 000.00 | | 3 383 000.00 | 3 383 000.00 |
AN Terrains | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
AP Constructions | 39 822.00 | 36 897.00 | 2 925.00 | 39 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 894.00 | 573 397.00 | 114 497.00 | 687 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 345.00 | 577 457.00 | 50 888.00 | 628 345.00 |
BF Prêts | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 488.00 | 1 350 805.00 | 3 634 683.00 | 4 985 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 429 804.00 | | 2 429 804.00 | 2 429 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 288 781.00 | | 2 288 781.00 | 2 288 781.00 |
BT Marchandises | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 854.00 | | 372 854.00 | 372 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918 598.00 | 93 689.00 | 5 824 910.00 | 5 918 598.00 |
BZ Autres créances | 664 779.00 | | 664 779.00 | 664 779.00 |
CF Disponibilités | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 872 491.00 | 93 689.00 | 11 778 802.00 | 11 872 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 857 978.00 | 1 444 494.00 | 15 413 484.00 | 16 857 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 859 403.00 | 908 852.00 | | 859 403.00 |
DH Report à nouveau | | 1 893 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 026.00 | -1 943 240.00 | | 189 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 429.00 | 3 059 403.00 | | 3 248 429.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 56 322.00 | 61 750.00 | | 56 322.00 |
DO TOTAL (II) | 56 322.00 | 61 750.00 | | 56 322.00 |
DP Provisions pour risques | 463 132.00 | 506 593.00 | | 463 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 132.00 | 506 593.00 | | 463 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502.00 | 3 953.00 | | 2 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989 110.00 | 7 207 647.00 | | 7 989 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 339.00 | 33 378.00 | | 188 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 356.00 | 2 367 207.00 | | 2 335 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 489.00 | 667 277.00 | | 753 489.00 |
EA Autres dettes | 372 493.00 | 386 104.00 | | 372 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 641 288.00 | 10 665 567.00 | | 11 641 288.00 |
ED (V) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 413 484.00 | 14 293 313.00 | | 15 413 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 989 110.00 | | | 7 989 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
FD Production vendue biens | 3 961 091.00 | 9 435 264.00 | 13 396 355.00 | 3 961 091.00 |
FG Production vendue services | 173 183.00 | 134 260.00 | 307 443.00 | 173 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 222.00 | 9 569 524.00 | 13 748 746.00 | 4 179 222.00 |
FM Production stockée | | | 515 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 809 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 226 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 605 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 662.00 | 27 927.00 | | 176 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 662.00 | 37 927.00 | | 176 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 768.00 | 31 238.00 | | 89 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 854.00 | 560 473.00 | | 22 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 372.00 | 591 710.00 | | 123 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 290.00 | -553 783.00 | | 53 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 015 873.00 | 12 708 143.00 | | 15 015 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 826 847.00 | 14 651 383.00 | | 14 826 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 026.00 | -1 943 240.00 | | 189 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 593.00 | 85 480.00 | 128 941.00 | 506 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 593.00 | 85 480.00 | 128 941.00 | 506 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 641 288.00 | 11 641 288.00 | 6.00 | 11 641 288.00 |