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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
AN Terrains | 8 053.00 | 4 731.00 | 3 321.00 | 8 053.00 |
AP Constructions | 5 340.00 | 285.00 | 5 054.00 | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 807.00 | 504 958.00 | 85 849.00 | 590 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 208.00 | 88 234.00 | 96 974.00 | 185 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 668.00 | 612 853.00 | 202 814.00 | 815 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BT Marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 363.00 | 4 537.00 | 67 825.00 | 72 363.00 |
BZ Autres créances | 1 088 255.00 | | 1 088 255.00 | 1 088 255.00 |
CF Disponibilités | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 573.00 | 4 537.00 | 1 188 036.00 | 1 192 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 242.00 | 617 391.00 | 1 390 850.00 | 2 008 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -302 704.00 | -346 393.00 | | -302 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 944.00 | 43 688.00 | | 52 944.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | -141 610.00 | -194 563.00 | | -141 610.00 |
DP Provisions pour risques | 7 629.00 | 6 801.00 | | 7 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 629.00 | 6 801.00 | | 7 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 215.00 | 1 104 215.00 | | 1 104 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 660.00 | 4 131.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 111.00 | 307 501.00 | | 283 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 328.00 | 92 433.00 | | 117 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 481.00 | 14 631.00 | | 13 481.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 832.00 | 1 522 962.00 | | 1 524 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 850.00 | 1 335 200.00 | | 1 390 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 171.00 | 1 518 831.00 | | 1 518 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
FG Production vendue services | 1 712 714.00 | | 1 712 714.00 | 1 712 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 425.00 | | 1 769 425.00 | 1 769 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 102 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 237 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 237 425.00 | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 237 862.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 237 870.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | -445.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 203.00 | 1 950 470.00 | | 1 811 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 259.00 | 1 906 782.00 | | 1 758 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 944.00 | 43 688.00 | | 52 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 331.00 | | 38 823.00 | 804 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 697.00 | 8 788.00 | 815 668.00 | 18 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 697.00 | 8 788.00 | 800 644.00 | 18 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 306.00 | | 38 823.00 | 789 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 253.00 | 63 388.00 | 8 788.00 | 558 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606.00 | 37.00 | | 14 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 646.00 | 63 351.00 | 8 788.00 | 543 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 801.00 | 7 629.00 | 6 801.00 | 6 801.00 |
6T Sur comptes clients | 2 448.00 | 4 537.00 | 2 448.00 | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448.00 | 4 537.00 | 2 448.00 | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 269.00 | 12 175.00 | 9 250.00 | 9 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 166.00 | 9 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 111.00 | 283 111.00 | | 283 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 059.00 | 1 019 059.00 | | 1 019 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 215.00 | 1 104 215.00 | | 1 104 215.00 |
VP Divers | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 347.00 | 1 165 347.00 | | 1 165 347.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 171.00 | 1 518 171.00 | | 1 518 171.00 |