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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
AN Terrains | 8 053.00 | 7 057.00 | 995.00 | 8 053.00 |
AP Constructions | 7 354.00 | 1 943.00 | 5 410.00 | 7 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 821.00 | 592 336.00 | 10 484.00 | 602 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 722.00 | 130 406.00 | 75 316.00 | 205 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 867.00 | 746 387.00 | 94 479.00 | 840 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BT Marchandises | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 089.00 | 90 625.00 | 21 464.00 | 112 089.00 |
BZ Autres créances | 1 166 638.00 | | 1 166 638.00 | 1 166 638.00 |
CF Disponibilités | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 397.00 | 90 625.00 | 1 218 771.00 | 1 309 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 264.00 | 837 012.00 | 1 313 251.00 | 2 150 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -423 452.00 | -134 604.00 | | -423 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 574.00 | -278 139.00 | | -284 574.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | 44.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | -599 851.00 | -304 576.00 | | -599 851.00 |
DP Provisions pour risques | 47 451.00 | 40 614.00 | | 47 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 548.00 | 40 614.00 | | 61 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 34.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 166.00 | 1 380 773.00 | | 1 438 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 342.00 | 477.00 | | 6 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 327.00 | 90 687.00 | | 314 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 096.00 | 83 084.00 | | 91 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 1 602.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 314.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 554.00 | 1 557 973.00 | | 1 851 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 251.00 | 1 294 011.00 | | 1 313 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 211.00 | 1 557 496.00 | | 1 845 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 34.00 | | 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 438 166.00 | | | 1 438 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
FG Production vendue services | 855 986.00 | | 855 986.00 | 855 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 895.00 | | 874 895.00 | 874 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 625.00 | |
GE Autres charges | | | 52 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 794.00 | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | 794.00 | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 141.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 1 133.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | -339.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 650.00 | 873 500.00 | | 1 118 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 224.00 | 1 151 639.00 | | 1 403 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 574.00 | -278 139.00 | | -284 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 398.00 | | 19 177.00 | 824 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 335.00 | 1 373.00 | 840 867.00 | 1 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 373.00 | 825 843.00 | 1 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 374.00 | | 19 177.00 | 809 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 494.00 | 37 266.00 | 1 373.00 | 710 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 850.00 | 37 266.00 | 1 373.00 | 695 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | 8.00 | | 44.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 614.00 | 61 548.00 | 40 614.00 | 40 614.00 |
6T Sur comptes clients | 74 281.00 | 90 625.00 | 74 281.00 | 74 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 281.00 | 90 625.00 | 74 281.00 | 74 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 940.00 | 152 182.00 | 114 896.00 | 114 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 464.00 | 114 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 327.00 | 314 327.00 | | 314 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VB T. V. A. | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 487.00 | 1 065 487.00 | | 1 065 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 166.00 | 1 438 166.00 | | 1 438 166.00 |
VP Divers | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 850.00 | 1 281 850.00 | | 1 281 850.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 211.00 | 1 845 211.00 | | 1 845 211.00 |