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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
AN Terrains | 8 053.00 | 5 506.00 | 2 546.00 | 8 053.00 |
AP Constructions | 7 354.00 | 726.00 | 6 627.00 | 7 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 783.00 | 539 492.00 | 61 290.00 | 600 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 197.00 | 101 949.00 | 83 248.00 | 185 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 811.00 | 662 319.00 | 156 492.00 | 818 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BT Marchandises | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 723.00 | 367.00 | 59 356.00 | 59 723.00 |
BZ Autres créances | 1 235 488.00 | | 1 235 488.00 | 1 235 488.00 |
CF Disponibilités | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 100.00 | 367.00 | 1 335 732.00 | 1 336 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 911.00 | 662 686.00 | 1 492 225.00 | 2 154 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -249 760.00 | -302 704.00 | | -249 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 156.00 | 52 944.00 | | 115 156.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | -26 445.00 | -141 610.00 | | -26 445.00 |
DP Provisions pour risques | 6 949.00 | 7 629.00 | | 6 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 949.00 | 7 629.00 | | 6 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 215.00 | 1 104 215.00 | | 1 104 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 297.00 | 6 660.00 | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 864.00 | 283 111.00 | | 267 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 654.00 | 117 328.00 | | 131 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | 13 481.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 721.00 | 1 524 832.00 | | 1 511 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 225.00 | 1 390 850.00 | | 1 492 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 424.00 | 1 518 171.00 | | 1 506 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 104 215.00 | | | 1 104 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
FG Production vendue services | 1 732 550.00 | | 1 732 550.00 | 1 732 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 269.00 | | 1 796 269.00 | 1 796 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 104 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | 1 151.00 | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 1 151.00 | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 395.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 404.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 786.00 | 747.00 | | 5 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 784.00 | 1 811 203.00 | | 1 845 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 628.00 | 1 758 259.00 | | 1 730 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 156.00 | 52 944.00 | | 115 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 668.00 | | 19 871.00 | 815 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 234.00 | 5 493.00 | 818 811.00 | 11 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 5 493.00 | 803 787.00 | 11 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 644.00 | | 19 871.00 | 800 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 853.00 | 54 959.00 | 5 493.00 | 612 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 209.00 | 54 959.00 | 5 493.00 | 598 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | 8.00 | | 27.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 629.00 | 6 949.00 | 7 629.00 | 7 629.00 |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | 367.00 | 4 537.00 | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 537.00 | 367.00 | 4 537.00 | 4 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 194.00 | 7 325.00 | 12 166.00 | 12 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 316.00 | 12 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 864.00 | 267 864.00 | | 267 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 477.00 | 1 184 477.00 | | 1 184 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 215.00 | 1 104 215.00 | | 1 104 215.00 |
VP Divers | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 059.00 | 1 301 059.00 | | 1 301 059.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 424.00 | 1 506 424.00 | | 1 506 424.00 |