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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
AN Terrains | 8 053.00 | 6 281.00 | 1 771.00 | 8 053.00 |
AP Constructions | 7 354.00 | 1 335.00 | 6 019.00 | 7 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 821.00 | 571 619.00 | 31 201.00 | 602 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 810.00 | 116 613.00 | 73 197.00 | 189 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 398.00 | 710 494.00 | 113 903.00 | 824 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BT Marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 952.00 | 74 281.00 | 28 670.00 | 102 952.00 |
BZ Autres créances | 1 117 825.00 | | 1 117 825.00 | 1 117 825.00 |
CF Disponibilités | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 389.00 | 74 281.00 | 1 180 107.00 | 1 254 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 788.00 | 784 776.00 | 1 294 011.00 | 2 078 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -134 604.00 | -249 760.00 | | -134 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 139.00 | 115 156.00 | | -278 139.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | -304 576.00 | -26 445.00 | | -304 576.00 |
DP Provisions pour risques | 40 614.00 | 6 949.00 | | 40 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 614.00 | 6 949.00 | | 40 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 773.00 | 1 104 215.00 | | 1 380 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 5 297.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 687.00 | 267 864.00 | | 90 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 084.00 | 131 654.00 | | 83 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 2 655.00 | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 973.00 | 1 511 721.00 | | 1 557 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 011.00 | 1 492 225.00 | | 1 294 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 496.00 | 1 506 424.00 | | 1 557 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 380 773.00 | | | 1 380 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
FG Production vendue services | 783 561.00 | | 783 561.00 | 783 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 273.00 | | 806 273.00 | 806 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 281.00 | |
GE Autres charges | | | 50 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 5 853.00 | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | 5 853.00 | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 58.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 67.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 5 786.00 | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 500.00 | 1 845 784.00 | | 873 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 639.00 | 1 730 628.00 | | 1 151 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 139.00 | 115 156.00 | | -278 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 811.00 | | 7 986.00 | 818 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 399.00 | | 824 398.00 | 2 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | | 809 374.00 | 2 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 787.00 | | 7 986.00 | 803 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 319.00 | 48 175.00 | | 662 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 675.00 | 48 175.00 | | 647 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 949.00 | 40 614.00 | 6 949.00 | 6 949.00 |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 74 281.00 | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 74 281.00 | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 352.00 | 114 904.00 | 7 316.00 | 7 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 896.00 | 7 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VB T. V. A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 903.00 | 1 067 903.00 | | 1 067 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 773.00 | 1 380 773.00 | | 1 380 773.00 |
VP Divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 824.00 | 1 223 824.00 | | 1 223 824.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 496.00 | 1 557 496.00 | | 1 557 496.00 |