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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
AN Terrains | 384 380.00 | | 384 380.00 | 384 380.00 |
AP Constructions | 2 347 075.00 | 756 534.00 | 1 590 541.00 | 2 347 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 455.00 | 183 409.00 | 7 046.00 | 190 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 925.00 | 108 691.00 | 15 234.00 | 123 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 874.00 | 1 057 063.00 | 2 004 811.00 | 3 061 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CF Disponibilités | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 934.00 | 1 057 063.00 | 2 056 871.00 | 3 113 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 371 026.00 | 369 522.00 | | 371 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 920.00 | 1 505.00 | | -35 920.00 |
DL TOTAL (I) | 469 435.00 | 505 355.00 | | 469 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 386.00 | 118 168.00 | | 80 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 194.00 | 1 090 048.00 | | 774 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 060.00 | 50 860.00 | | 12 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 653.00 | 329 057.00 | | 319 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 068.00 | 28 752.00 | | 28 068.00 |
EA Autres dettes | 354 941.00 | 47 676.00 | | 354 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 135.00 | 17 823.00 | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 436.00 | 1 682 385.00 | | 1 587 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 871.00 | 2 187 739.00 | | 2 056 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 747.00 | 1 551 529.00 | | 1 534 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 527.00 | | 21 421.00 | 3 043 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 3 061 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 3 045 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 507.00 | | 21 403.00 | 3 027 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | | 18.00 | 7 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 030.00 | 119 292.00 | 1 259.00 | 939 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 601.00 | 119 292.00 | 1 259.00 | 930 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 653.00 | 319 653.00 | | 319 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 941.00 | 354 941.00 | | 354 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 334.00 | 20 705.00 | 40 629.00 | 61 334.00 |
VI Groupe et associés | 774 194.00 | 774 194.00 | | 774 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 376.00 | 1 534 747.00 | 40 629.00 | 1 575 376.00 |