| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
AN Terrains | 382 690.00 | | 382 690.00 | 382 690.00 |
AP Constructions | 2 364 848.00 | 1 084 428.00 | 1 280 420.00 | 2 364 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 074.00 | 185 423.00 | 7 651.00 | 193 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 716.00 | 118 003.00 | 28 713.00 | 146 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 529.00 | 1 396 283.00 | 1 707 247.00 | 3 103 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 224 892.00 | | 224 892.00 | 224 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 092.00 | | 248 092.00 | 248 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 622.00 | 1 396 283.00 | 1 955 339.00 | 3 351 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 263 752.00 | 297 652.00 | | 263 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 525.00 | -33 901.00 | | -8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 389 554.00 | 398 080.00 | | 389 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 674.00 | 50 000.00 | | 200 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 816.00 | 1 106 194.00 | | 1 262 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 217.00 | 6 600.00 | | 17 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 318 510.00 | | 22 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128.00 | 5 406.00 | | 6 128.00 |
EA Autres dettes | 38 447.00 | 37 183.00 | | 38 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 024.00 | 17 927.00 | | 18 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 785.00 | 1 541 819.00 | | 1 565 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 339.00 | 1 939 899.00 | | 1 955 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 528.00 | | 36 595.00 | 3 076 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 594.00 | 3 103 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 594.00 | 3 087 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 347.00 | | 36 575.00 | 3 060 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 753.00 | | 20.00 | 7 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 107.00 | 108 770.00 | 9 594.00 | 1 297 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 679.00 | 108 770.00 | 9 594.00 | 1 288 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UX Autres créances clients | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 674.00 | 28 400.00 | 113 703.00 | 200 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 816.00 | 1 262 816.00 | | 1 262 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 568.00 | 1 376 294.00 | 113 703.00 | 1 548 568.00 |