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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
AN Terrains | 382 690.00 | | 382 690.00 | 382 690.00 |
AP Constructions | 2 346 493.00 | 869 626.00 | 1 476 867.00 | 2 346 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 375.00 | 185 462.00 | 6 913.00 | 192 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 245.00 | 113 278.00 | 22 967.00 | 136 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 963.00 | 1 176 795.00 | 1 897 168.00 | 3 073 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BZ Autres créances | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CF Disponibilités | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 290.00 | 1 176 795.00 | 1 961 495.00 | 3 138 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 335 107.00 | 371 026.00 | | 335 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 455.00 | -35 920.00 | | -37 455.00 |
DL TOTAL (I) | 431 981.00 | 469 435.00 | | 431 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 194.00 | 774 194.00 | | 783 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 677.00 | 12 060.00 | | 16 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 668.00 | 319 653.00 | | 317 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 252.00 | 28 068.00 | | 30 252.00 |
EA Autres dettes | 363 369.00 | 354 941.00 | | 363 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 355.00 | 18 135.00 | | 18 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 514.00 | 1 587 436.00 | | 1 529 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 495.00 | 2 056 871.00 | | 1 961 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 534 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 874.00 | | 20 090.00 | 3 061 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 3 073 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 001.00 | 3 057 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 835.00 | | 19 969.00 | 3 045 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | 121.00 | 7 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 063.00 | 121 250.00 | 1 518.00 | 1 057 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 635.00 | 121 250.00 | 1 518.00 | 1 048 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 668.00 | 317 668.00 | | 317 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 369.00 | 363 369.00 | | 363 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VI Groupe et associés | 783 194.00 | 783 194.00 | | 783 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VW T.V.A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 837.00 | 1 512 837.00 | | 1 512 837.00 |