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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
AN Terrains | 382 690.00 | | 382 690.00 | 382 690.00 |
AP Constructions | 2 364 848.00 | 1 186 038.00 | 1 178 810.00 | 2 364 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 524.00 | 189 421.00 | 14 103.00 | 203 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 204.00 | 127 487.00 | 43 717.00 | 171 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 387.00 | 1 511 375.00 | 1 627 012.00 | 3 138 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 230 874.00 | | 230 874.00 | 230 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 110.00 | | 256 110.00 | 256 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 497.00 | 1 511 375.00 | 1 883 122.00 | 3 394 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 255 226.00 | 263 752.00 | | 255 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 365.00 | -8 525.00 | | -15 365.00 |
DL TOTAL (I) | 374 189.00 | 389 554.00 | | 374 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 666.00 | 200 674.00 | | 172 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 816.00 | 1 262 816.00 | | 1 222 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 956.00 | 17 217.00 | | 16 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 22 479.00 | | 27 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 061.00 | 6 128.00 | | 5 061.00 |
EA Autres dettes | 44 298.00 | 38 447.00 | | 44 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 530.00 | 18 024.00 | | 19 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 933.00 | 1 565 785.00 | | 1 508 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 122.00 | 1 955 339.00 | | 1 883 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 529.00 | 34 958.00 | | 3 103 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 7 693.00 | | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 3 138 387.00 | | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122 266.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 328.00 | 34 938.00 | | 3 087 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773.00 | 20.00 | | 7 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 283.00 | 115 092.00 | | 1 396 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 854.00 | 115 092.00 | | 1 387 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 666.00 | 28 395.00 | 114 840.00 | 172 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 816.00 | 1 222 816.00 | | 1 222 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 978.00 | 1 347 706.00 | 114 840.00 | 1 491 978.00 |