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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 244 703.00 | 241 284.00 | 3 420.00 | 244 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860.00 | 7 308.00 | 2 552.00 | 9 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 659.00 | 95 408.00 | 20 251.00 | 115 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 897.00 | 345 450.00 | 27 447.00 | 372 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 173.00 | -1 173.00 | |
BT Marchandises | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 890.00 | 356.00 | 67 534.00 | 67 890.00 |
BZ Autres créances | 192 213.00 | | 192 213.00 | 192 213.00 |
CF Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 881.00 | 1 530.00 | 447 352.00 | 448 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 779.00 | 346 980.00 | 474 799.00 | 821 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
DH Report à nouveau | -31 918.00 | -22 594.00 | | -31 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 574.00 | -9 324.00 | | -211 574.00 |
DL TOTAL (I) | 120 330.00 | 331 905.00 | | 120 330.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 529.00 | 9 853.00 | | 18 529.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 832.00 | 127 419.00 | | 136 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 273.00 | 51 971.00 | | 108 273.00 |
EA Autres dettes | 60 519.00 | 91 940.00 | | 60 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 468.00 | 281 183.00 | | 354 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 799.00 | 613 087.00 | | 474 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 356.00 | | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | | | 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 257.00 | 264 032.00 | 1 225.00 | 265 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 468.00 | 354 468.00 | | 354 468.00 |