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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 1 866.00 | 3 670.00 | 5 535.00 |
AP Constructions | 241 011.00 | 241 011.00 | | 241 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 5 882.00 | 204.00 | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 739.00 | 107 127.00 | 24 612.00 | 131 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 597.00 | 355 886.00 | 29 711.00 | 385 597.00 |
BT Marchandises | 262 471.00 | | 262 471.00 | 262 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
BZ Autres créances | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CF Disponibilités | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 770.00 | | 533 770.00 | 533 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 367.00 | 355 886.00 | 563 481.00 | 919 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
DH Report à nouveau | -228 370.00 | -231 276.00 | | -228 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 516.00 | 2 906.00 | | 9 516.00 |
DL TOTAL (I) | 144 968.00 | 135 453.00 | | 144 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 281.00 | 263 952.00 | | 201 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 613.00 | 86 489.00 | | 101 613.00 |
EA Autres dettes | 55 618.00 | 56 066.00 | | 55 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 512.00 | 426 589.00 | | 418 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 481.00 | 562 041.00 | | 563 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 047.00 | 9 839.00 | | 346 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 1 845.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 027.00 | 7 994.00 | | 346 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 281.00 | 201 281.00 | | 201 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 301.00 | 162 301.00 | | 162 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 526.00 | 162 301.00 | 1 225.00 | 163 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 512.00 | 418 512.00 | | 418 512.00 |