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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 21.00 | 5 515.00 | 5 535.00 |
AP Constructions | 241 011.00 | 241 011.00 | | 241 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 5 812.00 | 274.00 | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 614.00 | 99 203.00 | 21 411.00 | 120 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 472.00 | 346 047.00 | 28 425.00 | 374 472.00 |
BT Marchandises | 191 015.00 | | 191 015.00 | 191 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
BZ Autres créances | 93 645.00 | | 93 645.00 | 93 645.00 |
CF Disponibilités | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 617.00 | | 533 617.00 | 533 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 089.00 | 346 047.00 | 562 041.00 | 908 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
DH Report à nouveau | -231 276.00 | -317 729.00 | | -231 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906.00 | 86 453.00 | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 135 453.00 | 132 546.00 | | 135 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 082.00 | 50 390.00 | | 20 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 952.00 | 274 249.00 | | 263 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 489.00 | 96 764.00 | | 86 489.00 |
EA Autres dettes | 56 066.00 | 56 260.00 | | 56 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 589.00 | 478 164.00 | | 426 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 041.00 | 610 711.00 | | 562 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 408.00 | 4 662.00 | 18 022.00 | 359 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 408.00 | 4 641.00 | 18 022.00 | 359 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 952.00 | 263 952.00 | | 263 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 468.00 | 144 468.00 | | 144 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 693.00 | 144 468.00 | 1 225.00 | 145 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 589.00 | 426 589.00 | | 426 589.00 |