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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 244 703.00 | 243 974.00 | 729.00 | 244 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 672.00 | 6 256.00 | 1 416.00 | 7 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 569.00 | 102 509.00 | 10 061.00 | 112 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 620.00 | 354 189.00 | 13 431.00 | 367 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 141 461.00 | | 141 461.00 | 141 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 522.00 | 2 263.00 | 58 258.00 | 60 522.00 |
BZ Autres créances | 186 353.00 | | 186 353.00 | 186 353.00 |
CF Disponibilités | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 357.00 | 2 263.00 | 416 094.00 | 418 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 977.00 | 356 452.00 | 429 525.00 | 785 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
DH Report à nouveau | -243 492.00 | -31 918.00 | | -243 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 237.00 | -211 574.00 | | -74 237.00 |
DL TOTAL (I) | 46 094.00 | 120 330.00 | | 46 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 394.00 | 30 315.00 | | 30 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 601.00 | 136 832.00 | | 208 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 366.00 | 108 273.00 | | 88 366.00 |
EA Autres dettes | 56 069.00 | 60 519.00 | | 56 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 431.00 | 354 468.00 | | 383 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 525.00 | 474 799.00 | | 429 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 450.00 | 14 016.00 | 5 277.00 | 345 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 000.00 | 14 016.00 | 5 277.00 | 344 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 2 263.00 | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | 2 263.00 | 1 529.00 | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | 2 263.00 | 1 529.00 | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 601.00 | 208 601.00 | | 208 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 845.00 | 253 845.00 | | 253 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 070.00 | 253 845.00 | 1 225.00 | 255 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 431.00 | 383 431.00 | | 383 431.00 |