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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 736.00 | 236.00 | 4 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013.00 | 9 788.00 | 226.00 | 10 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 590.00 | 52 184.00 | 15 406.00 | 67 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 119.00 | 66 707.00 | 16 412.00 | 83 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BZ Autres créances | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 758.00 | | 423 758.00 | 423 758.00 |
CF Disponibilités | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 823.00 | | 613 823.00 | 613 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 943.00 | 66 707.00 | 630 235.00 | 696 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 403 830.00 | 375 462.00 | | 403 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 386.00 | 228 368.00 | | 71 386.00 |
DL TOTAL (I) | 526 916.00 | 655 530.00 | | 526 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 3 235.00 | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 286.00 | 49 482.00 | | 59 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 966.00 | 84 533.00 | | 41 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 319.00 | 137 251.00 | | 103 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 235.00 | 792 781.00 | | 630 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 319.00 | 137 251.00 | | 103 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 515.00 | | 975 515.00 | 975 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 515.00 | | 975 515.00 | 975 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 373.00 | 16 935.00 | | 19 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 411.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 883.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 625.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 284.00 | 96 800.00 | | 19 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 179.00 | 1 224 967.00 | | 982 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 794.00 | 996 598.00 | | 910 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 386.00 | 228 368.00 | | 71 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 602.00 | 6 137.00 | | 4 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 510.00 | | 1 609.00 | 81 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 994.00 | | 1 609.00 | 75 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 096.00 | 6 612.00 | | 60 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 772.00 | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 132.00 | 5 840.00 | | 56 132.00 |